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PHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 11.851.215/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 81.354.123
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.851.215/0001-32
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
29/04/2010
Início Atividades
29/01/2025

Sobre o Fundo

O Phronesis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 29 de abril de 2010, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a XP Investimentos CCTVM S.A. como administradora e a Phronesis Investimentos Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Com foco em estratégias de crédito privado e exposição a mercados internacionais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.354.123, com base nos dados referentes a 28 de março de 2025. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando diversificar a alocação de capital conforme as diretrizes de sua classe e política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
14
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
11.851.215/0001-32 · 11851215000132

O fundo PHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 11.851.215/0001-32 (11851215000132), é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. e gerido por PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

7.76777.80977.85297.894901/1005/1007/10+1.64%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 3,4095% em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 90.277.305 para R$ 87.199.257. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 1,5975%. A série mensal revela que o patrimônio atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 91.153.446, seguido por uma queda relevante em março, quando o PL recuou para R$ 85.507.152 e a cota caiu para 7,366495. Após esse recuo, observou-se uma tendência de recuperação gradual da cota e do patrimônio até setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em 14 ao longo de quase todo o período, com uma oscilação pontual para 15 cotistas em abril, retornando ao patamar inicial nos meses subsequentes. O encerramento do período, em setembro, manteve a estabilidade dos valores registrados em agosto.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20267.767684R$ 88.674.77614
02/10/20267.775525R$ 88.764.29014
05/10/20267.876804R$ 89.920.47614
06/10/20267.894877R$ 90.126.79214
07/10/20267.894877R$ 90.126.79214

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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