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FI

PHPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 64.152.462/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.152.462/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PHPH Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 22 de dezembro de 2025, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração sob a responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo classificado na categoria de infraestrutura, o objetivo central desta estrutura é concentrar seus ativos em instrumentos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de desenvolvimento em setores estratégicos, como energia, saneamento, logística e telecomunicações. A estratégia operacional do fundo segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, focando na alocação em títulos de dívida que compõem o mercado de infraestrutura brasileiro. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua dinâmica de alocação busca, primordialmente, a exposição a ativos que acompanham as variações das taxas de juros ou índices de inflação, conforme as condições de mercado e a política de investimento definida pelo gestor. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de instrumentos de crédito privado e títulos públicos.

Performance — Último Mês

1.03761.04081.04411.047304/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9052%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, saindo de 1,037558 para encerrar o mês em 1,046951, apesar de oscilações pontuais observadas nos dias 13/05, 15/05, 19/05 e 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 6,0176%, reduzindo-se de R$ 28.979.014 para R$ 27.235.167. É importante notar um movimento abrupto de queda no patrimônio entre os dias 21/05 e 22/05, quando o montante passou de R$ 29.133.581 para R$ 27.151.363, mantendo-se no patamar reduzido até o final do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, sem alteração na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.037558R$ 28.979.0141
05/05/20261.038173R$ 28.996.1931
06/05/20261.038861R$ 29.015.4051
07/05/20261.039406R$ 29.030.6111
08/05/20261.040057R$ 29.048.8111
11/05/20261.040443R$ 29.059.5901
12/05/20261.040768R$ 29.068.6511
13/05/20261.040423R$ 29.059.0221
14/05/20261.041380R$ 29.085.7691
15/05/20261.040770R$ 29.068.7091

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