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PHOENIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 55.240.187/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.511.170
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.240.187/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Phoenix Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 22 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em títulos de crédito privado relacionados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.511.170. Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, sua estratégia operacional busca exposição a projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em carteiras de crédito privado, operando dentro das normas que regem os fundos de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.20371.20751.21141.215204/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8654% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 56,67 milhões para R$ 57,17 milhões, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês marcado por oscilações e leve retração, atingindo o ponto de mínima no dia 08/05, com cota em 1,203687. A partir de 11/05, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente, interrompida apenas por ajustes pontuais nos dias 19 e 20 de maio. O movimento de alta ganhou tração significativa na reta final do mês, especialmente entre 26/05 e 29/05, período em que a cota acelerou seu ganho até encerrar o mês no patamar de 1,215163. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a valorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.204737R$ 56.679.7211
05/05/20261.204675R$ 56.676.7901
06/05/20261.203719R$ 56.631.8221
07/05/20261.204071R$ 56.648.3911
08/05/20261.203687R$ 56.630.3101
11/05/20261.204788R$ 56.682.1111
12/05/20261.205719R$ 56.725.9101
13/05/20261.206812R$ 56.777.3341
14/05/20261.206967R$ 56.784.6531
15/05/20261.207195R$ 56.795.3621

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