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PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 26.179.364/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 562.334.523
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.179.364/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 09 de agosto de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação predominante em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A gestão do fundo é realizada pela Wealth High Governance Capital Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está sob a responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais, de custódia e de conformidade regulatória do fundo. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 562.334.523. Por se tratar de um fundo multimercado de crédito privado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais específicas.

Performance — Último Mês

2.27092.27602.28122.286304/0515/0529/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5623%, encerrando o mês cotado a 2,286030. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 22,7552%, passando de R$ 340,39 milhões para R$ 262,93 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade no patrimônio líquido, com quedas relevantes observadas nos dias 19/05 e 26/05, que impactaram o montante total sob gestão. Em contrapartida, a cota demonstrou resiliência, atingindo seu pico de valorização no final do período, especificamente nos dias 28/05 e 29/05, quando alcançou o valor de 2,286030. O desempenho da cota manteve-se majoritariamente positivo, mesmo diante da redução significativa do volume de recursos alocados no fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.273249R$ 340.393.3421
05/05/20262.275642R$ 340.751.6001
06/05/20262.286317R$ 342.350.1711
07/05/20262.283162R$ 341.877.6571
08/05/20262.285443R$ 342.219.3151
11/05/20262.282568R$ 341.788.7371
12/05/20262.281707R$ 341.659.7951
13/05/20262.274197R$ 340.535.3161
14/05/20262.276874R$ 340.936.1491
15/05/20262.271863R$ 340.185.7981

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