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PGR FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 48.554.212/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 123.256.005
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
02/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.554.212/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/11/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PGR FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 22 de novembro de 2022. O fundo possui como administrador e gestor a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração das atividades operacionais do veículo. Conforme a sua denominação, o fundo tem como foco principal a aplicação em ativos relacionados ao setor de infraestrutura, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. Trata-se de um instrumento voltado para o mercado de capitais brasileiro, estruturado para alocar recursos em títulos de renda fixa que atendam aos critérios e objetivos definidos em seu regulamento interno. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 123.256.005, conforme os dados registrados em 2 de janeiro de 2025. O PGR FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento (FI) registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para essa modalidade de produto financeiro. O acesso a informações detalhadas sobre a política de investimento específica e os riscos associados pode ser realizado por meio dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador aos cotistas e ao mercado.

Performance — Último Mês

138.9537139.3698139.7986140.214804/0515/0529/05+0.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4403% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 145.643.190, ante os R$ 145.004.798 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação moderada. O fundo iniciou o mês com tendência de alta, atingindo o valor de cota de 140,214766 em 08/05. Posteriormente, observou-se um momento de queda relevante, com a cota recuando para 138,980911 em 15/05 e atingindo a mínima do período em 19/05, com 138,953652. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou um movimento de recuperação consistente, voltando a superar a marca de 140,00 na cota em 28/05, antes de encerrar o mês em 140,016134. O comportamento reflete a volatilidade pontual observada nos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026139.402407R$ 145.004.7982
05/05/2026139.712090R$ 145.326.9262
06/05/2026139.981574R$ 145.607.2412
07/05/2026139.943838R$ 145.567.9892
08/05/2026140.214766R$ 145.849.8042
11/05/2026139.993223R$ 145.619.3582
12/05/2026139.934579R$ 145.558.3572
13/05/2026139.219255R$ 144.814.2852
14/05/2026139.570351R$ 145.179.4922
15/05/2026138.980911R$ 144.566.3632

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