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PGH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.951.878/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.555.351
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.951.878/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/07/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PGH Fundo de Investimento Financeiro de Ações Investimento Exterior - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 07 de julho de 2009. O fundo é classificado como um FI (Fundo de Investimento) e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, é de competência da BTGP WM 3 LTDA, que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Conforme a nomenclatura indica, o fundo tem como característica central a possibilidade de realizar investimentos no exterior, focando no mercado de ações. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 55.555.351, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024. Trata-se de um fundo estruturado para investidores que buscam exposição a ativos internacionais dentro do arcabouço regulatório da CVM. Por ser um fundo de ações com foco no exterior, sua composição reflete estratégias direcionadas a mercados fora do Brasil, sendo gerido por profissionais especializados na análise de ativos globais.

Performance — Último Mês

4.88464.96165.04085.117804/0515/0528/05-0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,9808%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 77,20 milhões para R$ 76,44 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após atingir seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 5,117786, o fundo iniciou um movimento de queda consistente, atingindo o ponto mínimo em 19/05, quando a cota recuou para 4,884633. A partir dessa data, observou-se uma recuperação parcial e gradual, com a cota oscilando próximo ao patamar de 5,00 nos últimos dias de maio. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, que mantiveram suas posições inalteradas durante o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.051837R$ 77.202.3704
05/05/20265.050243R$ 77.178.0024
06/05/20265.117786R$ 78.210.2024
07/05/20265.087923R$ 77.753.8284
08/05/20265.102294R$ 77.973.4454
11/05/20265.051265R$ 77.193.6234
12/05/20265.018160R$ 76.687.7084
13/05/20264.992706R$ 76.298.7284
14/05/20265.006845R$ 76.514.7904
15/05/20264.949452R$ 75.637.7124

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