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FI

PERSEVERA PROSPERA XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMT

CNPJ 53.856.982/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.856.982/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Persevera Prospera XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início das atividades em 06 de fevereiro de 2024. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia está voltada majoritariamente para ativos de renda fixa que envolvem risco de crédito de emissores privados. A administração do fundo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Persevera Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada da tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este produto é estruturado para atender ao segmento de previdência, sendo voltado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa privada sob a condução técnica da gestora mencionada. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, mantendo-se o foco em sua estrutura operacional e diretrizes de gestão estabelecidas desde a sua constituição.

Performance — Último Mês

1.17861.18271.18691.190904/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0449%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias no valor da cota ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 1,178607 e encerrou em 1,190922. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta, com um incremento de 2,5357%, saindo de R$ 892,44 milhões para R$ 915,07 milhões. Esse movimento de expansão do patrimônio foi acompanhado por uma estabilidade absoluta na base de investidores, que se manteve constante com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua, evidenciada pela ausência de volatilidade negativa na série de preços, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.178607R$ 892.443.9001
05/05/20261.179282R$ 893.410.0311
06/05/20261.179845R$ 895.094.6501
07/05/20261.180558R$ 898.605.1851
08/05/20261.181224R$ 900.023.8431
11/05/20261.181926R$ 899.591.7151
12/05/20261.182561R$ 901.432.2781
13/05/20261.183090R$ 902.441.9481
14/05/20261.183722R$ 903.170.9801
15/05/20261.184315R$ 903.982.3211

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