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PEROPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.261.493/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.615.393
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.261.493/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/06/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PEROPA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 08 de junho de 2015. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo tem sua administração e gestão sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A., instituição financeira que centraliza as decisões operacionais e estratégicas da carteira. Classificado como um fundo de crédito privado, o veículo possui como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa característica define o perfil de risco e a dinâmica de composição do portfólio, que busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.615.393. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo através de uma estrutura gerida por uma instituição bancária consolidada. O fundo opera de forma contínua, mantendo sua estrutura administrativa alinhada às normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

2.67642.68622.69632.706104/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1091%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 7,3331%, recuando de R$ 35,71 milhões para R$ 33,09 milhões. Um ponto de atenção relevante ocorreu entre os dias 18/05 e 19/05, quando o patrimônio sofreu uma queda abrupta, passando de R$ 35,91 milhões para R$ 32,93 milhões, mantendo-se em patamares próximos a esse novo nível até o encerramento do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A performance positiva da cota contrasta com a redução expressiva do volume de recursos sob gestão, evidenciando uma dinâmica de saída de capital que não comprometeu a rentabilidade unitária do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.676436R$ 35.711.8871
05/05/20262.678359R$ 35.737.5471
06/05/20262.680815R$ 35.770.3151
07/05/20262.682126R$ 35.787.8161
08/05/20262.684005R$ 35.812.8881
11/05/20262.685198R$ 35.828.7971
12/05/20262.686870R$ 35.851.1151
13/05/20262.686987R$ 35.852.6811
14/05/20262.688805R$ 35.876.9331
15/05/20262.689231R$ 35.882.6221

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