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PEROLAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ 55.088.856/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 158.542.744
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.088.856/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PEROLAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura, conforme indica sua denominação. A estrutura do fundo opera sob regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas de investimento estão a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Em termos de porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 158.542.744, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa incentivado, sua carteira é composta por ativos que visam financiar projetos de infraestrutura no país. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos, sendo essencial a consulta ao regulamento completo para compreender as regras de funcionamento, prazos e condições de resgate estabelecidas pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.11391.11911.12441.129604/0515/0529/05+0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2412% em sua cota, encerrando o mês com o valor de 1,126128. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional e finalizando o período em R$ 220.773.608, ante os R$ 220.242.398 iniciais. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,129586. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,113892. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação direta com a valorização acumulada no período, sem alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.123418R$ 220.242.39810
05/05/20261.124788R$ 220.510.88610
06/05/20261.127757R$ 221.092.92310
07/05/20261.126537R$ 220.853.74010
08/05/20261.129586R$ 221.451.51210
11/05/20261.127817R$ 221.104.68510
12/05/20261.126895R$ 220.923.99010
13/05/20261.119460R$ 219.466.43110
14/05/20261.122542R$ 220.070.60810
15/05/20261.115684R$ 218.726.06710

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