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PERGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 17.342.214/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.692.150
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.342.214/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/04/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Perge Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 11 de abril de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, sua estrutura operacional permite a alocação em diversos ativos, com foco predominante em estratégias de crédito privado. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisão e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.692.150. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro da estratégia de crédito privado definida em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional da Safra Asset. Trata-se de uma estrutura consolidada no mercado financeiro brasileiro, operando sob as diretrizes estabelecidas no momento de sua constituição para atender aos objetivos propostos em sua política de investimento.

Performance — Último Mês

211.6697212.3446213.0400213.714904/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9662%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo de quase todos os dias úteis, refletindo uma rentabilidade acumulada estável. O valor da cota iniciou o mês em 211,669693 e encerrou em 213,714890. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta gradual durante a maior parte do período, atingindo o pico de R$ 25.611.811 em 28/05/2026. Contudo, houve uma queda relevante no último dia do mês, 29/05/2026, quando o patrimônio recuou para R$ 25.430.138, resultando em uma variação positiva acumulada de 0,2255% no período. O número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante toda a série analisada. O comportamento dos dados indica uma gestão de ativos que buscou a valorização contínua da cota, apesar da oscilação final observada no volume total do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026211.669693R$ 25.372.9221
05/05/2026211.810216R$ 25.389.7661
06/05/2026211.993339R$ 25.411.7171
07/05/2026212.112688R$ 25.426.0231
08/05/2026212.257687R$ 25.443.4051
11/05/2026212.309387R$ 25.449.6021
12/05/2026212.383053R$ 25.458.4321
13/05/2026212.356946R$ 25.455.3031
14/05/2026212.507558R$ 25.473.3571
15/05/2026212.537321R$ 25.476.9241

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