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PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.396.597/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 179.805.353
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
25/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.396.597/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Performance Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 25 de setembro de 2017, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Isso significa que a estratégia do fundo consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação e exposição a ativos de crédito. A gestão dos recursos é realizada pela Arbitral Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. Com base nos dados registrados em 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 179.805.353. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada para a alocação em títulos e valores mobiliários de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo regido pelas normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

2.03392.04072.04762.054404/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0067% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,054370. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 5,5545%, passando de R$ 148,64 milhões para R$ 140,39 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 133 para 130 investidores ao final do período. Observando a série diária, destaca-se o movimento ocorrido em 06/05/2026, quando a cota subiu de 2,034537 para 2,047280, acompanhada por uma redução expressiva no patrimônio líquido, que caiu de R$ 148,69 milhões para R$ 143,58 milhões. Após esse ajuste inicial, a cota manteve um comportamento de oscilação contida, com uma trajetória de recuperação gradual a partir da segunda quinzena de maio, atingindo seu pico de valorização no último dia do mês, enquanto o patrimônio líquido seguiu em trajetória descendente até o encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.033894R$ 148.647.175133
05/05/20262.034537R$ 148.694.156133
06/05/20262.047280R$ 143.588.717133
07/05/20262.047155R$ 143.076.912133
08/05/20262.047905R$ 143.129.299133
11/05/20262.045599R$ 141.903.896132
12/05/20262.045431R$ 141.892.205132
13/05/20262.041527R$ 141.621.385132
14/05/20262.045195R$ 141.875.832132
15/05/20262.040393R$ 141.542.722132

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