CredCapital
CredCapitalFundos › PERFIN MARINER PVT VÉRTICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

PERFIN MARINER PVT VÉRTICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 49.558.970/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.514.424
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.558.970/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Perfin Mariner PVT Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 10 de fevereiro de 2023. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas estão sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.514.424. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento está voltada primordialmente para a alocação em ativos de renda fixa de natureza privada, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, operando sob a supervisão e as normas regulatórias vigentes do mercado financeiro brasileiro, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da modalidade.

Performance — Último Mês

3.15583.16193.16813.174204/0515/0529/05-0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,5122% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 35.318.194 para R$ 35.137.287, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 38 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de valorização gradual e consistente da cota durante a maior parte do mês, com o valor atingindo seu pico de 3,174162 no dia 28/05/2026. No entanto, observou-se uma queda relevante e abrupta no último dia útil do período, 29/05/2026, quando a cota recuou para 3,155794. Esse movimento isolado de desvalorização no encerramento do mês foi o principal responsável pelo desempenho negativo acumulado no período. O fundo demonstrou estabilidade operacional na base de investidores, mas encerrou o mês com uma retração significativa em seu valor patrimonial e no valor da cota em comparação ao início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.172042R$ 35.318.19438
05/05/20263.172268R$ 35.320.71538
06/05/20263.172451R$ 35.322.74538
07/05/20263.171991R$ 35.317.62038
08/05/20263.172490R$ 35.323.18438
11/05/20263.172594R$ 35.324.34238
12/05/20263.172657R$ 35.325.04338
13/05/20263.172670R$ 35.325.18538
14/05/20263.172893R$ 35.327.66538
15/05/20263.173087R$ 35.329.82738

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma