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PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 35.844.780/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.993.564
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.844.780/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 02 de julho de 2020. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa que contam com exposição a riscos de crédito de emissores privados. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das estratégias e pela manutenção das obrigações regulatórias junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 22.993.564, apurado em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob a supervisão da Safra DTVM, garantindo que as movimentações estejam alinhadas com a política de investimento definida para a classe de ativos de renda fixa. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para compor carteiras que demandam diversificação em instrumentos de crédito privado no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

19.600219.667419.736619.803804/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0387%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 19,600194 para 19,803776. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 7,8411%, reduzindo-se de R$ 28.230.824 para R$ 26.017.228. É importante destacar que o PL manteve uma trajetória de crescimento gradual até o dia 21/05/2026, quando atingiu R$ 28.428.836. No dia 22/05/2026, observou-se uma queda relevante e abrupta no patrimônio, que recuou para R$ 25.946.420, mantendo-se estabilizado em patamar inferior até o encerramento do período. Durante todo o intervalo, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando três investidores, o que indica que a oscilação expressiva no PL não decorreu de alterações na base de participantes do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.600194R$ 28.230.8243
05/05/202619.611202R$ 28.246.6803
06/05/202619.621763R$ 28.261.8903
07/05/202619.631592R$ 28.276.0473
08/05/202619.642331R$ 28.291.5153
11/05/202619.653839R$ 28.308.0903
12/05/202619.664264R$ 28.323.1063
13/05/202619.673433R$ 28.336.3123
14/05/202619.684907R$ 28.352.8383
15/05/202619.694813R$ 28.367.1073

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