CredCapital
CredCapitalFundos › PENELOPE II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
FI

PENELOPE II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 53.075.184/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.112.197
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRM CARBYNE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.075.184/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRM CARBYNE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Penelope II RV Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 29 de novembro de 2023 e tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a composição dos ativos, está a cargo da BRM Carbyne Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.112.197. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está voltada para a exposição ao mercado de renda variável, seguindo as normas e regulamentações vigentes para essa categoria. O Penelope II RV destina-se a investidores que buscam diversificação através de instrumentos financeiros dessa natureza. A estrutura do fundo reflete o compromisso entre a gestão profissional da BRM Carbyne e a infraestrutura administrativa oferecida pelo BTG Pactual, garantindo o cumprimento das diretrizes estabelecidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.19981.21861.23791.256704/0515/0529/05-1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,4401%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 18.124.933 para R$ 17.863.918, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,256701. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda acentuada, culminando no menor valor da cota em 19/05, atingindo 1,199845. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou tentativas de recuperação, com oscilações moderadas até o encerramento do mês. A performance negativa consolidada reflete o comportamento dos ativos no período, sem alterações na base de investidores, evidenciando que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da oscilação do valor da cota no mercado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.239053R$ 18.124.9331
05/05/20261.242433R$ 18.174.3791
06/05/20261.256701R$ 18.383.0921
07/05/20261.241578R$ 18.161.8751
08/05/20261.245864R$ 18.224.5701
11/05/20261.242374R$ 18.173.5231
12/05/20261.236507R$ 18.087.6961
13/05/20261.234965R$ 18.065.1341
14/05/20261.235606R$ 18.074.5181
15/05/20261.220127R$ 17.848.0941

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma