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PEMEX PRÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 52.517.724/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.770.206
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.517.724/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/10/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Pemex Pré II Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 11 de outubro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa que contam com exposição a riscos de crédito de emissores privados. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira e a consultoria de investimentos ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.770.206. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição busca diversificar os riscos através de títulos de dívida, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro da estrutura regulada de um fundo de investimento.

Performance — Último Mês

1.01431.01751.02081.024004/0515/0529/05+0.96%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.014270R$ 15.954.4671
05/05/20261.014782R$ 15.962.5191
06/05/20261.015294R$ 15.970.5811
07/05/20261.015807R$ 15.978.6441
08/05/20261.016318R$ 15.986.6781
11/05/20261.016625R$ 15.991.5161
12/05/20261.017200R$ 16.000.5591
13/05/20261.017857R$ 16.010.8941
14/05/20261.018371R$ 16.018.9751
15/05/20261.018356R$ 16.018.7451

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