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PEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 26.622.818/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.310.742
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.622.818/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PEL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 07 de outubro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Vêneto Gestão de Recursos Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.310.742,00, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025. Como um multimercado de crédito privado, o fundo tem como característica principal a alocação de seus ativos em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes de risco e liquidez definidas pelo seu gestor. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos financeiros.

Performance — Último Mês

21.241921.313121.386521.457704/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0157%. A trajetória da cota foi predominantemente ascendente ao longo do mês, iniciando em 21,2419 e encerrando em 21,4577. Observaram-se oscilações pontuais de queda nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, que foram prontamente revertidas nos pregões subsequentes. O patrimônio líquido registrou um crescimento acumulado de 0,0748%, partindo de R$ 24.050.836 para R$ 24.068.823. É importante notar que, apesar da valorização consistente da cota, o patrimônio líquido apresentou uma redução significativa no último dia do período analisado, retornando a patamares próximos ao início do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 3 cotistas durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários confirma uma tendência de valorização contínua do valor da cota, com o pico de rentabilidade sendo atingido no fechamento do período em 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.241934R$ 24.050.8363
05/05/202621.260413R$ 24.071.7593
06/05/202621.274189R$ 24.087.3563
07/05/202621.285464R$ 24.100.1233
08/05/202621.306109R$ 24.123.4983
11/05/202621.309409R$ 24.127.2333
12/05/202621.319497R$ 24.138.6553
13/05/202621.309048R$ 24.126.8253
14/05/202621.332003R$ 24.152.8153
15/05/202621.317283R$ 24.136.1493

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