PEGASUS SER+ FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA · 49.684.938/0001-67 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.684.938/0001-67

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/02/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O PEGASUS SER+ FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 23 de fevereiro de 2023. O fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, sendo administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A gestão da carteira é realizada pelo SERPROS Fundo Multipatrocinado, entidade responsável pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.992.213,00, conforme dados registrados em 4 de junho de 2025. Como um fundo de investimento, ele opera reunindo recursos de investidores para a aplicação em ativos financeiros, seguindo as diretrizes e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A composição da carteira e as estratégias adotadas pelo gestor visam atender aos objetivos definidos no regulamento do produto. Este veículo de investimento é voltado para o mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma instituição com atuação no segmento de fundos multipatrocinados. Trata-se de uma estrutura formalizada que permite a alocação de capital em ativos diversos, respeitando as normas de governança e administração aplicáveis aos fundos de investimento registrados no país.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0098%. A série histórica demonstra um crescimento diário constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 138,715984 e encerrou em 140,116753. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda significativa no período, registrando uma variação negativa de 9,5621%. O montante, que estava em R$ 33.404.296 no início do mês, atingiu o pico de R$ 33.690.722 em 26/05/2026. Contudo, observou-se uma queda abrupta e relevante entre os dias 26/05 e 27/05, quando o patrimônio recuou de R$ 33.690.722 para R$ 30.204.471, mantendo-se próximo a esse patamar até o final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu estável, composta por apenas um investidor, o que indica que a variação do patrimônio líquido não decorreu de alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	138.715984	R$ 33.404.296	1
05/05/2026	138.789360	R$ 33.421.965	1
06/05/2026	138.862776	R$ 33.439.645	1
07/05/2026	138.936231	R$ 33.457.333	1
08/05/2026	139.009719	R$ 33.474.489	1
11/05/2026	139.083251	R$ 33.507.723	1
12/05/2026	139.156822	R$ 33.525.447	1
13/05/2026	139.230433	R$ 33.543.182	1
14/05/2026	139.304108	R$ 33.560.931	1
15/05/2026	139.377798	R$ 33.632.308	1

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