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PEGASUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 17.490.421/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.342.724
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.490.421/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/05/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Pegasus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 15 de maio de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é conduzida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que responde pelas atividades operacionais e de controle. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 7 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.342.724. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando instrumentos financeiros variados para compor sua carteira. O fundo é voltado a investidores que buscam diversificação através de ativos de crédito, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas.

Performance — Último Mês

3.54603.56253.57953.596004/0515/0529/05+0.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,2681%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3095%, encerrando o mês em R$ 48.850.101, ante os R$ 49.001.774 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 3,596016. Após esse momento, a trajetória foi marcada por oscilações, com uma queda relevante observada em 13/05/2026, quando a cota recuou para 3,562965. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, encerrando o mês com a cota em 3,578244. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere movimentações de saída de recursos que não impactaram a rentabilidade unitária do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.568678R$ 49.001.7741
05/05/20263.571240R$ 49.036.9621
06/05/20263.595979R$ 49.376.6491
07/05/20263.594282R$ 49.353.3471
08/05/20263.596016R$ 49.377.1621
11/05/20263.583986R$ 49.211.9721
12/05/20263.582810R$ 49.195.8281
13/05/20263.562965R$ 48.923.3301
14/05/20263.571504R$ 49.040.5891
15/05/20263.554373R$ 48.805.3621

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