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PEG ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 47.192.439/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.432.538
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
10/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.192.439/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PEG Economia Real II Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 02 de agosto de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas obrigações legais e operacionais perante os órgãos reguladores. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Gerval Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.432.538. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite uma estratégia diversificada, buscando atender aos objetivos estabelecidos em sua política de investimento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias variadas dentro do mercado financeiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos para o pleno conhecimento das características e riscos associados à operação.

Performance — Último Mês

0.29100.29140.29170.292104/0515/0529/05-0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,3787%. O valor da cota iniciou o mês em 0,292107 e encerrou o período em 0,291001. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de alta ou reversão da desvalorização. Em linha com o desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo também sofreu uma redução de -0,3787%, passando de R$ 12.030.266 para R$ 11.984.706 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 15 cotistas durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários confirma que não houve volatilidade atípica, mas sim um movimento contínuo de retração no valor dos ativos sob gestão, refletindo diretamente na desvalorização acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.292107R$ 12.030.26615
05/05/20260.292050R$ 12.027.91015
06/05/20260.291992R$ 12.025.55615
07/05/20260.291912R$ 12.022.23715
08/05/20260.291878R$ 12.020.84815
11/05/20260.291821R$ 12.018.47815
12/05/20260.291763R$ 12.016.10915
13/05/20260.291706R$ 12.013.73915
14/05/20260.291648R$ 12.011.37315
15/05/20260.291591R$ 12.009.01315

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