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PEDRA BELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 12.469.130/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.281.569
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.469.130/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Pedra Bela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 24 de agosto de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.281.569. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos envolvidos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

4.68724.69814.70934.720304/0515/0529/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5919% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 13.769.608 para R$ 13.851.111, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação moderada. Após um início com leve retração em 05/05, o fundo atingiu um pico de valorização em 06/05, com a cota alcançando 4,712323. Posteriormente, observou-se um período de volatilidade com quedas pontuais, sendo o ponto de menor valor registrado em 19/05, com cota de 4,687153. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de recuperação e crescimento, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota atingindo 4,720265. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente essas variações diárias da cota, mantendo a correlação direta observada ao longo de todo o mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.692490R$ 13.769.6081
05/05/20264.690968R$ 13.765.1431
06/05/20264.712323R$ 13.827.8081
07/05/20264.702162R$ 13.797.9891
08/05/20264.705929R$ 13.809.0431
11/05/20264.697675R$ 13.784.8231
12/05/20264.692013R$ 13.768.2101
13/05/20264.688673R$ 13.758.4081
14/05/20264.699726R$ 13.790.8411
15/05/20264.697898R$ 13.785.4771

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