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PEDRA AZUL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 30.521.681/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 71.113.915
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.521.681/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Pedra Azul FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 28 de agosto de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo incentivado, sua estrutura busca alocar capital em projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 71.113.915,00, com base na posição de 24 de abril de 2025. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas. Por se tratar de um fundo de renda fixa com foco em debêntures, sua composição reflete as características típicas de títulos de dívida corporativa, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país, garantindo a conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.90821.91711.92621.935104/0515/0529/05+0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0935%, encerrando o mês cotado a 1,926855. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 1,0797%, ao passar de R$ 85,10 milhões para R$ 84,18 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota em 1,935059. Em contrapartida, observou-se uma queda acentuada na metade do mês, com o menor valor da cota registrado em 15/05/2026, atingindo 1,911043. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total gerido, apesar do desempenho positivo do valor unitário da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.925056R$ 85.102.1323
05/05/20261.927235R$ 85.198.4723
06/05/20261.931221R$ 85.374.6703
07/05/20261.929901R$ 85.316.3233
08/05/20261.935059R$ 85.544.3493
11/05/20261.931937R$ 85.406.3273
12/05/20261.930039R$ 84.322.4123
13/05/20261.917626R$ 83.780.0883
14/05/20261.923027R$ 84.016.0743
15/05/20261.911043R$ 83.492.5083

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