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FI

PDR INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 63.023.753/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.023.753/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PDR INFRA FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem ao Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada às condições e riscos inerentes aos emissores dos títulos de dívida que compõem a sua carteira. Este fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, ele busca oferecer exposição a projetos de longo prazo no país. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam diversificação em títulos de dívida corporativa com foco no desenvolvimento da infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

1.06571.06851.07141.074304/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,7397% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7398%, saindo de R$ 34.924.288 para R$ 35.182.644 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após uma sequência de valorização inicial até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,072052, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 15/05, com a cota recuando para 1,066329. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, alcançando seu pico de valorização no dia 25/05, com cota de 1,074277. O encerramento do período em 29/05 apresentou uma leve retração em relação ao pico, fechando em 1,073537.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.065654R$ 34.924.2881
05/05/20261.067667R$ 34.990.2661
06/05/20261.069985R$ 35.066.2461
07/05/20261.070546R$ 35.084.6411
08/05/20261.072052R$ 35.133.9931
11/05/20261.070649R$ 35.088.0201
12/05/20261.070378R$ 35.079.1101
13/05/20261.066800R$ 34.961.8761
14/05/20261.068768R$ 35.026.3681
15/05/20261.066329R$ 34.946.4391

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