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PDR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 31.217.097/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 68.565.452
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.217.097/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/10/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PDR Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 17 de outubro de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 68.565.452. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos fatores de risco, como juros, moedas e ativos de renda variável, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de investimento, os riscos associados à sua carteira são inerentes às variações dos ativos que compõem o portfólio, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

17.570317.908118.256118.593904/0515/0529/05-2.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7728%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 188,57 milhões para R$ 183,34 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início positivo, com o pico de valorização da cota atingido em 06/05 (18,5939), o fundo iniciou uma tendência de desvalorização consistente. O momento de maior queda na série ocorreu entre os dias 06/05 e 19/05, quando a cota recuou de 18,5939 para 17,5702, o menor valor registrado no período. A partir de 20/05, observou-se uma tentativa de recuperação, com oscilações pontuais, mas insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dada a ausência de movimentações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.333110R$ 188.576.1481
05/05/202618.353250R$ 188.783.3111
06/05/202618.593924R$ 191.258.9051
07/05/202618.457282R$ 189.853.3861
08/05/202618.454603R$ 189.825.8321
11/05/202618.197240R$ 187.178.5751
12/05/202618.133071R$ 186.518.5291
13/05/202617.866543R$ 183.776.9911
14/05/202617.971921R$ 184.860.9211
15/05/202617.829066R$ 183.391.4971

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