PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O PCS II Principal é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) de natureza não padronizada, constituído em 21 de janeiro de 2022. Este tipo de fundo tem como característica principal a aquisição de direitos creditórios, que são recebíveis provenientes de vendas de bens ou serviços, transformando esses ativos em cotas negociáveis para os investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, sendo responsável pela guarda dos ativos e pelo controle administrativo. A gestão do fundo, que envolve a seleção e a análise dos ativos que compõem a carteira, é realizada pela Prisma Private Credit Ltda. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 314.009.031. O veículo opera sob as normas da CVM, focando sua estratégia na gestão de créditos não padronizados, o que implica a negociação de ativos que não possuem características uniformes ou de alta liquidez no mercado secundário.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 47.463.381/0001-09 (47463381000109), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por PRISMA PRIVATE CREDIT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)