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PCS II P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 44.025.043/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 129.748.846
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.025.043/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PCS II P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 03 de novembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversas classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição dos ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 129.748.846. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia é flexível, permitindo que o gestor explore diferentes mercados e instrumentos financeiros para buscar os objetivos estabelecidos em sua política de investimento, sempre respeitando as normas vigentes e o perfil de risco definido para o produto.

Performance — Último Mês

1.24981.25211.25441.256704/0515/0529/05-0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,4964%. O valor da cota iniciou o mês em 1,256002 e encerrou em 1,249767. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 161.376.312 para R$ 160.575.233, o que representa uma queda proporcional de 0,4964%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores. Observa-se que, até o dia 28/05/2026, o fundo apresentava uma tendência de valorização gradual e consistente, com a cota atingindo o pico de 1,256697. No entanto, o último dia do período, 29/05/2026, foi marcado por uma queda relevante e abrupta, que reverteu todo o ganho acumulado ao longo do mês e resultou no fechamento negativo. Não houve movimentações na base de investidores, indicando que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.256002R$ 161.376.31210
05/05/20261.256052R$ 161.382.75610
06/05/20261.256091R$ 161.387.81710
07/05/20261.256130R$ 161.392.80110
08/05/20261.256160R$ 161.396.58210
11/05/20261.256196R$ 161.401.30410
12/05/20261.256223R$ 161.404.71910
13/05/20261.256277R$ 161.411.69910
14/05/20261.256320R$ 161.417.13110
15/05/20261.256352R$ 161.421.34510

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