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PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO

CNPJ 23.352.207/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.958.168
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.352.207/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PBR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA BRADESCO é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 01 de dezembro de 2015. O fundo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme a classificação indicada em seu nome, trata-se de um fundo de crédito privado, o que significa que sua estratégia está voltada majoritariamente para a aplicação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 6.958.168,00 na data de 15 de maio de 2025. Como um veículo de investimento coletivo, o fundo permite que os participantes acessem uma carteira diversificada de ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional é organizada para atender aos objetivos definidos pelo gestor, mantendo a segregação patrimonial necessária para a proteção dos cotistas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de um ambiente regulado e profissional.

Performance — Último Mês

262.3970263.3273264.2857265.215904/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0743%. O valor da cota iniciou o mês em 262,397014 e encerrou em 265,215949, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,0658%, recuando de R$ 2.921.012 para R$ 2.860.668. Um momento relevante na série ocorreu em 13/05/2026, quando houve uma queda acentuada no patrimônio líquido, que passou de R$ 2.931.792 no dia anterior para R$ 2.839.083, apesar da cota ter mantido estabilidade relativa naquele intervalo. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em apenas um investidor. A série histórica reflete uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume total de recursos sob gestão, indicando movimentações de saída de capital que não impactaram o rendimento unitário da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026262.397014R$ 2.921.0121
05/05/2026262.591600R$ 2.923.1781
06/05/2026262.942692R$ 2.927.0861
07/05/2026262.982623R$ 2.927.5311
08/05/2026263.231792R$ 2.930.3051
11/05/2026263.266141R$ 2.930.6871
12/05/2026263.365359R$ 2.931.7921
13/05/2026263.214714R$ 2.839.0831
14/05/2026263.444165R$ 2.841.5581
15/05/2026263.359226R$ 2.840.6421

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