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PB TRIZUL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 54.466.251/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 78.706.333
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.466.251/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/03/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O PB TRIZUL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 22 de março de 2024 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo classificado na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, sua estratégia operacional permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.706.333. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição de sua carteira é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico dentro do mercado financeiro. O fundo opera sob a supervisão das instituições mencionadas, seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta natureza no Brasil.

Performance — Último Mês

22.497022.577822.661022.741804/0515/0528/05-0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,5645%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 102.109.535 para R$ 101.533.077, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de valorização até o dia 06/05, quando atingiu o pico de cota em 22,741846. A partir de então, observou-se uma sequência de oscilações com momentos de queda relevantes, destacando-se o recuo acentuado registrado em 13/05, quando a cota atingiu 22,513754. Após uma breve recuperação pontual em 20/05, o ativo encerrou o mês próximo aos seus níveis mínimos do período. A trajetória reflete um ajuste negativo consistente, consolidando a desvalorização acumulada ao final de maio, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.682228R$ 102.109.5351
05/05/202622.707216R$ 102.222.0261
06/05/202622.741846R$ 102.377.9191
07/05/202622.636267R$ 101.902.6301
08/05/202622.664003R$ 102.027.4901
11/05/202622.618672R$ 101.823.4251
12/05/202622.589022R$ 101.689.9461
13/05/202622.513754R$ 101.351.1101
14/05/202622.571426R$ 101.610.7351
15/05/202622.573472R$ 101.619.9471

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