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PAX FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.596.154/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 74.114.572
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
14/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.596.154/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/03/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PAX FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de março de 2015, estruturado sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua administração sob a responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA. Conforme a sua denominação, o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe. Com responsabilidade limitada, o fundo opera sob uma estrutura que visa atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 74.114.572, conforme dados registrados em 14 de outubro de 2024. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, sendo gerido por uma equipe profissional que segue as diretrizes estabelecidas pela CVM. Por se tratar de um fundo de crédito, sua dinâmica operacional está atrelada à seleção e monitoramento de títulos de dívida, respeitando as normas de governança e as políticas de investimento estipuladas pelo gestor e pelo administrador para a manutenção da estratégia proposta desde a sua constituição.

Performance — Último Mês

221.3473226.6258232.0642237.342604/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,1788% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 76.243.664, ante os R$ 75.355.393 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. Após um início de queda, o fundo atingiu seu ponto de mínima em 12/05/2026, com a cota cotada a 221,347307. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para o movimento de alta acentuada registrado entre os dias 25/05 e 26/05, quando a cota saltou de 227,304827 para 236,035393. O desempenho final reflete essa recuperação expressiva, que permitiu ao fundo superar o patamar de valorização inicial, encerrando o mês próximo ao seu pico de cotação observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026234.139404R$ 75.355.3931
05/05/2026231.777619R$ 74.595.2771
06/05/2026232.529853R$ 74.837.3761
07/05/2026232.372217R$ 74.786.6421
08/05/2026231.431066R$ 74.483.7421
11/05/2026221.434166R$ 71.266.3411
12/05/2026221.347307R$ 71.238.3871
13/05/2026224.665402R$ 72.306.2821
14/05/2026224.743676R$ 72.331.4731
15/05/2026227.719580R$ 73.289.2381

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