PAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 32.287.573/0001-34 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.287.573/0001-34

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

31/08/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Pavia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 31 de agosto de 2018. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos financeiros permitidos pelo seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 189.805.354. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados de crédito privado, operando sob a estrutura e governança institucional estabelecidas pelo administrador e gestor, seguindo rigorosamente as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8536%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 183.870.408 para R$ 185.439.984, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento de oscilação moderada. O movimento de alta mais expressivo ocorreu no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 165,390710. Após um período de volatilidade entre os dias 07/05 e 19/05, com quedas pontuais, o fundo retomou uma tendência consistente de valorização a partir de 20/05. Esse movimento de recuperação sustentou o crescimento do patrimônio até o encerramento do mês, quando a cota atingiu seu patamar máximo de 166,009845 em 29/05. Os dados refletem uma gestão que, apesar das variações intramensais, encerrou o período com ganho acumulado relevante.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	164.604726	R$ 183.870.408	1
05/05/2026	164.807988	R$ 184.097.459	1
06/05/2026	165.390710	R$ 184.748.384	1
07/05/2026	165.332530	R$ 184.683.395	1
08/05/2026	165.544117	R$ 184.919.747	1
11/05/2026	165.433957	R$ 184.796.694	1
12/05/2026	165.417400	R$ 184.778.198	1
13/05/2026	165.020659	R$ 184.335.023	1
14/05/2026	165.332771	R$ 184.683.665	1
15/05/2026	164.919591	R$ 184.222.126	1

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