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PAV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 26.380.699/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.473.214
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.380.699/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PAV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 15 de dezembro de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversas classes de ativos, com um foco específico em estratégias de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Oriz Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a estratégia de investimento adotada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.473.214. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado, sua política de investimento busca flexibilidade na gestão, permitindo que a equipe de gestão explore diferentes oportunidades no mercado financeiro, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de ativos de crédito, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas e em conformidade com as normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

221.6412222.3072222.9933223.659304/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7448%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 71,39 milhões para R$ 71,92 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês dinâmico, com o pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 223,638379. Após esse momento, observou-se uma sequência de oscilações, com uma queda relevante registrada em 13/05/2026, atingindo o patamar de 221,969198. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, culminando em uma estabilização nos últimos três dias do mês, com a cota fixada em 223,659297. O comportamento dos dados reflete uma volatilidade moderada, mas com encerramento do período em patamar superior ao observado na abertura, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026222.005773R$ 71.391.4763
05/05/2026222.375741R$ 71.510.4493
06/05/2026223.638379R$ 71.916.4823
07/05/2026223.353925R$ 71.825.0083
08/05/2026223.465990R$ 71.861.0453
11/05/2026223.134824R$ 71.754.5513
12/05/2026222.891790R$ 71.676.3973
13/05/2026221.969198R$ 71.379.7153
14/05/2026222.265552R$ 71.475.0153
15/05/2026221.829618R$ 71.334.8293

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