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PAV FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.063.538/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.608.839
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.063.538/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/06/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O PAV FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 15 de junho de 2023. Classificado como um fundo de infraestrutura de renda fixa, ele possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos voltados ao setor de infraestrutura nacional. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.608.839. Por ser um veículo de investimento focado em infraestrutura, sua estrutura operacional segue as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a projetos de longo prazo no setor de infraestrutura, operando dentro das normas de governança e gestão estabelecidas pelas instituições financeiras responsáveis. Trata-se de uma estrutura voltada para a composição de carteiras que demandam alocação em ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de projetos estratégicos no país.

Performance — Último Mês

125.8544126.2498126.6571127.052404/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9519%. O valor da cota evoluiu de 125,854408 para 127,052438 ao final do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 38,72 milhões para R$ 39,09 milhões, refletindo a rentabilidade acumulada no período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de crescimento consistente, com valorizações diárias quase ininterruptas. Observaram-se momentos pontuais de recuo na cota, especificamente nos dias 14/05, 19/05 e 20/05, que foram rapidamente revertidos nos pregões subsequentes. O movimento de alta mais expressivo ocorreu na segunda quinzena de maio, período em que a cota acelerou seu ganho, consolidando o resultado positivo mensal. A performance reflete a valorização dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na base de investidores do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026125.854408R$ 38.729.3182
05/05/2026125.906733R$ 38.745.4202
06/05/2026125.941563R$ 38.756.1392
07/05/2026125.969914R$ 38.764.8632
08/05/2026125.997416R$ 38.773.3262
11/05/2026126.066917R$ 38.794.7142
12/05/2026126.089389R$ 38.801.6292
13/05/2026126.175988R$ 38.828.2792
14/05/2026126.153230R$ 38.821.2752
15/05/2026126.356859R$ 38.883.9382

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