PÁTRIA REAL ESTATE III PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA · 17.787.314/0001-89 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.787.314/0001-89

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/07/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Pátria Real Estate III PVT Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 10 de julho de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em crédito privado, ele possui sua responsabilidade limitada aos seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.172.306. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de crédito privado indica que o fundo prioriza a exposição a títulos de dívida, buscando compor sua carteira conforme as estratégias definidas pela gestora. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro das normas regulatórias vigentes para a categoria de multimercados. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas, conforme as disposições legais aplicáveis aos fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1568%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de -0,1570%, saindo de R$ 18.681.753 para R$ 18.652.423 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade contida, com um momento de alta relevante observado no início do mês, quando a cota atingiu seu pico de 0,185321 em 06/05/2026. Após esse ponto, o fundo iniciou uma tendência de recuo gradual, atingindo sua mínima em 19/05/2026, com cota de 0,184315. A partir da segunda quinzena, observou-se uma leve recuperação na cotação, que oscilou positivamente entre 20/05 e 29/05, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.184967	R$ 18.681.753	1
05/05/2026	0.184983	R$ 18.683.358	1
06/05/2026	0.185321	R$ 18.717.429	1
07/05/2026	0.185226	R$ 18.707.924	1
08/05/2026	0.185032	R$ 18.688.261	1
11/05/2026	0.184737	R$ 18.658.440	1
12/05/2026	0.184793	R$ 18.664.193	1
13/05/2026	0.184649	R$ 18.649.605	1
14/05/2026	0.184857	R$ 18.670.563	1
15/05/2026	0.184553	R$ 18.639.918	1

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma