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FI

PATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.711.375/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.711.375/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PÁTRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 15 de outubro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, o produto possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco adicional em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Pátria Investimentos Ltda. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das normas regulatórias vigentes. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com viés de crédito, dentro de uma estrutura de previdência.

Performance — Último Mês

1.20171.20651.21141.216204/0515/0529/05+1.21%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.201686R$ 145.330.9782
05/05/20261.202454R$ 146.449.7502
06/05/20261.203202R$ 148.840.8542
07/05/20261.203928R$ 151.929.3652
08/05/20261.204588R$ 157.974.5352
11/05/20261.205381R$ 158.078.5752
12/05/20261.206156R$ 160.304.1892
13/05/20261.206908R$ 163.179.1742
14/05/20261.207644R$ 166.741.1632
15/05/20261.208398R$ 168.959.6362

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