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PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 20.030.712/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 124.806.116
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.030.712/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Pátria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 18 de junho de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado acionário, seguindo uma estratégia de gestão ativa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Pátria Investimentos Ltda., que define a estratégia de seleção de papéis e a composição da carteira. Com base nos dados registrados em 5 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 124.806.116. Por ser um fundo do tipo "Master", ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos que buscam exposição à mesma estratégia. A estrutura operacional do fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de ações, sendo voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável sob a condução técnica da equipe de gestão do Pátria Investimentos. O fundo mantém sua estrutura de governança e custódia sob a responsabilidade do administrador mencionado.

Performance — Último Mês

6.312,216.506,886.707,456.902,1204/0515/0529/05-3.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -3,5251%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 5,5396%, passando de R$ 131,85 milhões para R$ 124,55 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 5 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 6902,12. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda consistente entre os dias 11/05 e 13/05, atingindo o menor patamar de cota do período em 19/05, com 6312,21. Após uma breve recuperação observada em 20/05 e 25/05, o fundo encerrou o mês com trajetória de desvalorização gradual nos últimos quatro dias úteis. A redução do patrimônio líquido em proporção superior à variação da cota sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266687.590675R$ 131.857.9345
05/05/20266766.880085R$ 133.152.3295
06/05/20266902.123168R$ 135.650.4125
07/05/20266758.068340R$ 132.788.0385
08/05/20266812.386979R$ 133.836.4785
11/05/20266620.422183R$ 130.065.1285
12/05/20266584.299367R$ 129.285.2035
13/05/20266404.842479R$ 125.541.1435
14/05/20266492.998062R$ 126.310.8575
15/05/20266430.409170R$ 125.024.8975

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