PATRIA PIONEIRO LONG ONLY 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FIM · 42.774.044/0001-19 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.774.044/0001-19

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/08/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O PATRIA PIONEIRO LONG ONLY 100 ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FIE é um fundo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC). O veículo iniciou suas atividades em 16 de agosto de 2021 e possui como público-alvo investidores qualificados, conforme as normas vigentes. A gestão da carteira é realizada pela Pátria Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, operando dentro do segmento de previdência. Com uma estrutura voltada para o mercado financeiro, o veículo busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento para a composição de seu portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.940.969. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia está intrinsecamente ligada às políticas de investimento dos fundos nos quais aporta seus recursos. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), observando todas as normas de transparência e governança exigidas para essa categoria de produto financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 3,6870%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 3,0164%, ao passar de R$ 2.959.444 para R$ 2.870.176. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 0,944760 e o patrimônio atingiu R$ 3.057.627. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, com a cota atingindo o patamar mínimo de 0,865287. Após essa mínima, houve uma tentativa de recuperação pontual no dia 20/05, mas o fundo não sustentou a tendência de alta, encerrando o mês em patamar inferior ao observado no início do período, refletindo o cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.916561	R$ 2.959.444	1
05/05/2026	0.927008	R$ 3.000.177	1
06/05/2026	0.944760	R$ 3.057.627	1
07/05/2026	0.925551	R$ 2.995.460	1
08/05/2026	0.932652	R$ 3.031.679	1
11/05/2026	0.906953	R$ 2.948.144	1
12/05/2026	0.902317	R$ 2.932.023	1
13/05/2026	0.877962	R$ 2.852.883	1
14/05/2026	0.889785	R$ 2.891.301	1
15/05/2026	0.881483	R$ 2.864.324	1

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