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PATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 38.948.845/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 63.758.520
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.948.845/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Pátria Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 22 de outubro de 2020, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de fundos multimercados, o produto possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, sendo administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A gestão da carteira é de responsabilidade da Pátria Investimentos Ltda., instituição reconhecida por sua atuação no mercado financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.758.520. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, oferecendo flexibilidade para que a gestão busque atingir os objetivos definidos em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a supervisão das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo funciona como um veículo de investimento coletivo, onde os recursos dos cotistas são aplicados de forma conjunta, seguindo as diretrizes técnicas estabelecidas pela gestora para a composição da carteira de ativos.

Performance — Último Mês

3.43973.54373.65103.755104/0515/0529/05-4.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,6966%. O valor da cota iniciou o mês em 3,653475 e encerrou o período em 3,481884. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 284,48 milhões para R$ 274,35 milhões, uma queda de 3,5620%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 5. Observou-se uma volatilidade relevante na série histórica. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 3,755076. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas expressivas, com destaque para o movimento entre os dias 11/05 e 13/05, e uma nova pressão vendedora ao final do mês, culminando na mínima de 3,481884 registrada no último dia útil de maio. O comportamento do PL refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.653475R$ 284.487.0515
05/05/20263.680687R$ 286.862.0175
06/05/20263.755076R$ 292.536.2085
07/05/20263.680761R$ 286.729.7535
08/05/20263.690336R$ 287.490.0565
11/05/20263.597907R$ 280.185.4855
12/05/20263.591667R$ 279.764.3555
13/05/20263.504825R$ 273.149.8625
14/05/20263.537582R$ 276.254.3305
15/05/20263.501463R$ 273.417.3065

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