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PASIANO FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 42.447.119/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.034.983
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.447.119/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PASIANO FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. Constituído em 22 de outubro de 2021, o fundo possui sua estrutura operacional organizada sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do veículo, sempre em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 13.034.983,00 na data de 19 de dezembro de 2024. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos que compõem esse setor específico da economia. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

188.4864189.1080189.7484190.370004/0515/0529/05+0.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,3616%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 15.201.307 para R$ 15.256.271, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 28/05/2026, quando a cota alcançou 190,369976. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente nos dias 13/05 e 15/05, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 188,486363. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação consistente até o final do mês. A performance reflete a dinâmica dos ativos de infraestrutura presentes na carteira, mantendo o patrimônio líquido alinhado à variação da cota, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026189.419431R$ 15.201.3072
05/05/2026189.835128R$ 15.234.6672
06/05/2026190.075253R$ 15.253.9382
07/05/2026190.006556R$ 15.248.4252
08/05/2026190.295025R$ 15.271.5752
11/05/2026190.024449R$ 15.249.8612
12/05/2026189.993117R$ 15.247.3462
13/05/2026189.042225R$ 15.171.0352
14/05/2026189.534454R$ 15.210.5382
15/05/2026188.702895R$ 15.143.8032

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