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PÁSCOA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 27.036.652/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.158.391
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.036.652/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/04/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PÁSCOA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2017, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Vitra Gestão de Patrimônio Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo caracteriza-se como um multimercado de crédito privado, o que indica que sua política de investimento está voltada para a alocação em ativos de crédito, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Com base nos dados registrados em 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.158.391. Este fundo é estruturado para atender a estratégias específicas de alocação em ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a busca por exposição a títulos de dívida, sendo uma opção disponível dentro do mercado de capitais brasileiro para investidores que buscam diversificação em carteiras de crédito.

Performance — Último Mês

65.214165.387765.566565.740004/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8064% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 65,740001. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,7258% ao saltar de R$ 37,26 milhões para R$ 37,53 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11 e 13 de maio, quando a cota recuou de 65,45 para 65,30. Contudo, a partir da segunda quinzena, observou-se uma trajetória de recuperação consistente, com destaque para a sequência de valorização contínua registrada entre os dias 25 e 29 de maio, período em que a cota atingiu seu patamar máximo no mês, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202665.214141R$ 37.266.0184
05/05/202665.269752R$ 37.297.7964
06/05/202665.542824R$ 37.277.8564
07/05/202665.515703R$ 37.262.4304
08/05/202665.543738R$ 37.278.3754
11/05/202665.459419R$ 37.428.4184
12/05/202665.460027R$ 37.428.7664
13/05/202665.303595R$ 37.339.3214
14/05/202665.446993R$ 37.421.3134
15/05/202665.313769R$ 37.343.2794

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