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PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 55.393.379/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.359.907
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.393.379/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ALTINVEST GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 4 de junho de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada à gestão profissional de recursos, sendo administrado pela Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A gestão da carteira é de responsabilidade da Altinvest Gestão e Administração de Recursos de Terceiros Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 65.359.907,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida, o que caracteriza sua dinâmica operacional no mercado financeiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura multimercado, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A transparência e a conformidade com as diretrizes de governança são asseguradas pela atuação conjunta entre o administrador e o gestor responsáveis pela manutenção e operacionalização do fundo.

Performance — Último Mês

944.6340945.1448945.6710946.181704/0515/0529/05-0.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0425%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 106.208.949, ante os R$ 106.254.058 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de desvalorização gradual e constante na maior parte dos dias úteis. Observou-se um momento de alta relevante em 07/05, quando a cota atingiu 945,118639, e um pico de valorização pontual em 27/05, com a cota alcançando 946,181744. Contudo, esse movimento foi revertido nos dias subsequentes, culminando na mínima do período em 29/05, com a cota cotada a 944,634027. O comportamento do fundo reflete uma volatilidade contida, porém com viés de queda consolidado ao final do mês analisado, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026945.035231R$ 106.254.0581
05/05/2026944.990591R$ 106.249.0391
06/05/2026944.951547R$ 106.244.6491
07/05/2026945.118639R$ 106.263.4361
08/05/2026945.053478R$ 106.256.1101
11/05/2026945.324993R$ 106.286.6371
12/05/2026945.285605R$ 106.282.2091
13/05/2026945.246216R$ 106.277.7801
14/05/2026945.207130R$ 106.273.3851
15/05/2026945.167700R$ 106.268.9521

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