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PANICALE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAEST RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.115.218/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 73.799.672
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.115.218/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PANICALE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAEST RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a aplicação em debêntures incentivadas, instrumentos de dívida voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que coordenam as decisões estratégicas e operacionais do portfólio. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 73.799.672. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está alinhada à exposição a riscos de crédito corporativo, seguindo as diretrizes regulatórias da CVM para essa categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob as normas vigentes para fundos incentivados de renda fixa no cenário financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.27831.28211.28611.289904/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9106% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 89,47 milhões para R$ 90,29 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 06/05, 08/05, 15/05 e 19/05. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se rapidamente desses momentos de queda. A partir de 20/05, a performance exibiu uma aceleração mais consistente, com sucessivas altas diárias que culminaram no valor de cota de 1,289899 no encerramento do período. Em suma, o comportamento do fundo refletiu uma valorização constante, sustentada pelo incremento do patrimônio líquido, sem alterações na estrutura de cotistas, evidenciando uma gestão focada na preservação e crescimento do capital investido ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.278259R$ 89.478.1541
05/05/20261.278987R$ 89.529.0911
06/05/20261.278600R$ 89.502.0551
07/05/20261.279521R$ 89.566.5231
08/05/20261.278504R$ 89.495.3411
11/05/20261.279438R$ 89.560.7171
12/05/20261.279663R$ 89.576.4401
13/05/20261.280721R$ 89.650.5151
14/05/20261.281594R$ 89.711.6311
15/05/20261.281447R$ 89.701.3411

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