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FI

PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 59.409.945/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.409.945/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PNBY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PANAMBY HIGH GRADE D9 FIE I ICATU PREVIDÊNCIA FIF - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da PNBY Gestora de Recursos Ltda. Este fundo possui um perfil voltado para o segmento de previdência, operando com uma estratégia que prioriza ativos de renda fixa, com exposição a títulos de crédito privado. A nomenclatura "High Grade" indica uma diretriz de investimento focada em ativos de maior qualidade de crédito, buscando mitigar riscos associados aos emissores. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro de uma estrutura previdenciária, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a alocação em títulos de dívida corporativa, observando as normas vigentes da CVM para essa categoria. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo no momento desta análise.

Performance — Último Mês

1.11551.12041.12551.130404/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3390% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,115455 e encerrou o período em 1,130391. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma tendência de crescimento contínuo. O patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, apresentando um incremento de R$ 91.846, saindo de R$ 6.859.191 para R$ 6.951.037 ao final do mês. Durante todo o intervalo observado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. O comportamento da série indica uma evolução linear e ascendente, com destaque para o dia 19/05, que registrou um dos maiores saltos diários na cotação, contribuindo para o resultado final positivo observado no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.115455R$ 6.859.1911
05/05/20261.115717R$ 6.860.8061
06/05/20261.116709R$ 6.866.9041
07/05/20261.117505R$ 6.871.7991
08/05/20261.118422R$ 6.877.4391
11/05/20261.118995R$ 6.880.9621
12/05/20261.119721R$ 6.885.4261
13/05/20261.120526R$ 6.890.3761
14/05/20261.121242R$ 6.894.7781
15/05/20261.121998R$ 6.899.4301

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