PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA · 11.541.999/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.541.999/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/01/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O PAIVA NÍVEL I FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de janeiro de 2010, registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado à gestão profissional de recursos. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, cabe à São João Gestora de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 99.096.809. Como um fundo financeiro, sua composição busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, operando dentro das normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição aos ativos selecionados pela gestora, respeitando a política de investimento definida para a categoria. O fundo mantém sua estrutura operacional sob a supervisão das entidades competentes, garantindo o cumprimento das obrigações regulatórias e administrativas necessárias para o seu funcionamento contínuo no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,4730%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 113,98 milhões para R$ 108,89 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 15 cotistas. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (5,0980). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização acentuada, com destaque para o período entre 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 5,0423 para 4,7774. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante foi de retração. O fundo encerrou o mês próximo ao seu patamar mínimo, refletindo a pressão negativa acumulada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.991881	R$ 113.989.755	15
05/05/2026	5.015511	R$ 114.529.341	15
06/05/2026	5.098040	R$ 116.413.909	15
07/05/2026	5.041594	R$ 115.124.968	15
08/05/2026	5.042318	R$ 115.141.491	15
11/05/2026	4.920036	R$ 112.349.180	15
12/05/2026	4.889927	R$ 111.661.631	15
13/05/2026	4.777495	R$ 109.094.260	15
14/05/2026	4.823491	R$ 110.144.580	15
15/05/2026	4.758273	R$ 108.655.306	15

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