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PAGNAN TOP10 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.692.067/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.692.067/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Pagnan Top10 FIF Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 08 de janeiro de 2025, classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao setor de infraestrutura. O veículo opera sob a categoria de Renda Fixa, com responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela condução das atividades operacionais do produto. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa relacionados a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura busca atender investidores que possuem interesse em exposição a este segmento específico da economia brasileira. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aportado nas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O Pagnan Top10 é um instrumento financeiro estruturado para compor carteiras que buscam diversificação através de ativos de crédito privado vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

107.8370108.2132108.6008108.976904/0515/0529/05+0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3981% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 25.454.296, ante os R$ 25.353.372 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 108,976944. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 107,837046. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação consistente na segunda quinzena do mês, com a cota oscilando em patamares superiores até o fechamento do período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dado que não houve movimentação no número de cotistas ou aportes e resgates que alterassem o capital investido além da rentabilidade acumulada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026108.317923R$ 25.353.3721
05/05/2026108.466747R$ 25.388.2071
06/05/2026108.732125R$ 25.450.3221
07/05/2026108.701793R$ 25.443.2231
08/05/2026108.976944R$ 25.507.6261
11/05/2026108.752916R$ 25.455.1891
12/05/2026108.707352R$ 25.444.5241
13/05/2026108.148176R$ 25.313.6411
14/05/2026108.384403R$ 25.368.9331
15/05/2026107.901144R$ 25.255.8191

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