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PAGES PAF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 13.396.674/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.932.827
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
13.396.674/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/07/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O PAGES PAF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de julho de 2011. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições com ampla atuação no setor financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.932.827. Por ser um fundo classificado como "exclusivo", sua estrutura é desenhada para atender a demandas específicas de um grupo restrito de investidores, operando sob o regime de responsabilidade limitada. O objetivo central do fundo é a gestão de uma carteira composta por diversos ativos, seguindo as diretrizes de sua política de investimento e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo de investimento que integra o segmento de crédito privado, refletindo a estratégia definida pela sua equipe de gestão profissional.

Performance — Último Mês

387.3130389.0005390.7391392.426604/0515/0529/05+0.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5965% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 20.962.843 para R$ 21.087.881, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 392,426559. Por outro lado, o fundo enfrentou um período de retração entre os dias 11/05 e 19/05, atingindo o ponto mínimo da série em 19/05/2026, com a cota cotada a 387,312968. Após essa queda, observou-se uma recuperação consistente na segunda quinzena do mês, com a cota encerrando o período em 392,005754. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as oscilações diárias da cota, mantendo a correlação direta esperada para a estrutura do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026389.681394R$ 20.962.8431
05/05/2026389.704563R$ 20.964.0891
06/05/2026392.426559R$ 21.110.5191
07/05/2026391.627438R$ 21.067.5301
08/05/2026391.707157R$ 21.071.8181
11/05/2026391.349029R$ 21.052.5531
12/05/2026391.193297R$ 21.044.1761
13/05/2026388.106584R$ 20.878.1261
14/05/2026388.952402R$ 20.923.6271
15/05/2026388.148250R$ 20.880.3681

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