Dados Cadastrais
CNPJ
62.970.588/0001-63
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
30/09/2025
Início Atividades
30/09/2025
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
62.970.588/0001-63 · 62970588000163
O fundo PAESF FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 62.970.588/0001-63 (62970588000163), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.003690 | R$ 17.700.597 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.006634 | R$ 20.752.511 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.023929 | R$ 21.109.067 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.026500 | R$ 21.490.077 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.028709 | R$ 21.536.322 | 1 |
| 08/10/2026 | 1.031954 | R$ 21.604.260 | 1 |
| 09/10/2026 | 1.034712 | R$ 21.661.986 | 1 |
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