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FI

P.V. CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 22.215.418/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.065.446
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
PL (data-base)
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
22.215.418/0001-59
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
01/04/2015
Início Atividades
22/10/2024

Sobre o Fundo

O P.V. Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 1º de abril de 2015. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela ORIZ Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado e exposição internacional, a estratégia busca diversificar a alocação de ativos conforme as diretrizes de sua categoria. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.065.446. O veículo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
22.215.418/0001-59 · 22215418000159

O fundo P.V. CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 22.215.418/0001-59 (22215418000159), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.75232.76932.78692.803901/1005/1007/10+1.88%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,5969% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 6,0219%, passando de R$ 52.980.121 para R$ 49.789.699. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 53.471.708, seguido por uma tendência de queda relevante até maio, quando chegou ao nível mínimo de R$ 48.584.820. A partir de junho, houve uma recuperação gradual do PL até o fechamento do período. Quanto à cota, houve uma oscilação negativa em março, seguida por um crescimento consistente de abril até setembro, encerrando o período em seu valor máximo de 2,736924. O desempenho factual demonstra que a valorização da cota não foi suficiente para compensar a redução do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.752263R$ 48.049.7241
02/10/20262.762358R$ 46.718.4241
05/10/20262.803925R$ 47.421.4251
06/10/20262.803925R$ 47.421.4251
07/10/20262.803925R$ 47.421.4251

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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