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OXD FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.044.344/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.416.467
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.044.344/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OXD FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 12 de julho de 2021, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor das cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 32.416.467. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados de crédito, operando sob a gestão profissional do Banco Bradesco. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a busca por ativos emitidos por empresas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. É um veículo de investimento que integra a oferta de produtos financeiros sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.35341.35831.36341.368304/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0988% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 36.551.426 para R$ 36.953.036, o que representa um incremento nominal de R$ 401.610. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias. O movimento de valorização foi contínuo ao longo de todos os dias úteis do mês, refletindo uma performance estável e sem volatilidade negativa. O maior ganho diário em termos de cota foi observado no início do período, enquanto a trajetória de valorização se manteve preservada até o encerramento do mês. Em suma, o fundo demonstrou um comportamento de crescimento gradual e ininterrupto, mantendo a totalidade de seus ativos sob a mesma estrutura de cotização inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.353395R$ 36.551.4261
05/05/20261.354364R$ 36.577.5911
06/05/20261.355592R$ 36.610.7661
07/05/20261.356266R$ 36.628.9531
08/05/20261.357222R$ 36.654.7911
11/05/20261.357830R$ 36.671.2111
12/05/20261.358681R$ 36.694.1701
13/05/20261.358744R$ 36.695.8681
14/05/20261.359667R$ 36.720.8151
15/05/20261.359886R$ 36.726.7201

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