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OURO STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 57.785.163/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.785.163/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ouro Strategy Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 22 de outubro de 2024. Classificado na categoria de fundos multimercados, este veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as condições de exposição de seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela ASA Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração do fundo está a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., entidade que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo multimercado, o Ouro Strategy possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional focada em estratégias dinâmicas de mercado. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente início de atividades. Este FI opera sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo uma opção disponível dentro do mercado financeiro para quem deseja acessar a estratégia específica desenhada pela gestora ASA Asset Management.

Performance — Último Mês

1.36501.38471.40491.424604/0515/0529/05+2.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,0246% em sua cota. Apesar da valorização do ativo, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,2882%, recuando de R$ 1.996.362 para R$ 1.950.681. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 17 para 16 investidores ao longo do mês. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 13/05/2026, quando alcançou 1,424602. Em contrapartida, um momento de queda relevante no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 20/05 e 21/05, período que coincidiu com a saída de um cotista. Após atingir o menor nível de patrimônio em 27/05 (R$ 1.915.947), o fundo demonstrou uma leve recuperação no encerramento do mês. A performance positiva da cota contrasta com a tendência de retração no volume de recursos sob gestão e na base de investidores observada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.370614R$ 1.996.36217
05/05/20261.365022R$ 1.988.21717
06/05/20261.409186R$ 2.052.54417
07/05/20261.410511R$ 2.054.47317
08/05/20261.409700R$ 2.053.29217
11/05/20261.411975R$ 2.056.60517
12/05/20261.406156R$ 2.048.13017
13/05/20261.424602R$ 2.074.99717
14/05/20261.414756R$ 2.060.65717
15/05/20261.405509R$ 2.047.18717

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