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OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 23.970.201/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 126.456.706
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.970.201/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/04/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Ouro Preto Real Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 15 de abril de 2016. A estratégia do fundo consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que possuam como foco ativos de renda fixa, com prazo médio de vencimento caracterizado como de longo prazo. A gestão da carteira é realizada pela Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Banco Daycoval S.A., instituição encarregada das atividades de custódia e controle operacional. Com base nos dados registrados em 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 126.456.706. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite o acesso a uma diversificada cesta de ativos de renda fixa selecionados pela gestora, visando o alinhamento com a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e especializada, mantendo o foco na estratégia de longo prazo definida para o produto desde a sua criação.

Performance — Último Mês

2.47382.48252.49142.500104/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0610%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias, encerrando o mês com a cota em 2,500064. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de alta expressiva, saltando de R$ 265,31 milhões para R$ 300,41 milhões, o que representa uma variação positiva de 13,2307%. Esse movimento foi acompanhado por um aumento relevante na base de investidores, que passou de 4.253 para 5.351 cotistas ao longo do mês. Observa-se que o crescimento do patrimônio foi mais acelerado do que a valorização da cota, indicando um fluxo contínuo de captação líquida. O momento de maior expansão do patrimônio ocorreu entre os dias 22/05 e 25/05, quando o montante total superou a marca dos R$ 299 milhões, consolidando a tendência de atratividade observada durante todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.473818R$ 265.314.2224253
05/05/20262.475186R$ 269.536.8634356
06/05/20262.476548R$ 271.180.0224449
07/05/20262.477927R$ 273.841.1424518
08/05/20262.479295R$ 275.351.7854608
11/05/20262.480664R$ 275.639.8964672
12/05/20262.482038R$ 278.298.6134788
13/05/20262.483407R$ 279.697.8154843
14/05/20262.484779R$ 280.557.0394889
15/05/20262.486154R$ 282.843.4554942

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