Dados Cadastrais
CNPJ
67.803.358/0001-23
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
02/07/2026
Início Atividades
02/07/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
67.803.358/0001-23 · 67803358000123
O fundo OURO FINO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 67.803.358/0001-23 (67803358000123), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.026313 | R$ 8.771.121 | 3 |
| 02/10/2026 | 1.028794 | R$ 8.792.325 | 3 |
| 05/10/2026 | 1.045458 | R$ 8.934.739 | 3 |
| 06/10/2026 | 1.051370 | R$ 10.961.942 | 3 |
| 07/10/2026 | 1.049681 | R$ 10.944.336 | 3 |
| 08/10/2026 | 1.051368 | R$ 10.961.925 | 3 |
| 09/10/2026 | 1.061735 | R$ 11.070.008 | 3 |
| 13/10/2026 | 1.052583 | R$ 10.974.588 | 3 |
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